Borsada Teknik Analiz Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Borsada yatırım yapmak, özellikle teknik analiz araçlarıyla bilgi destekli kararlar alarak daha sağlam adımlar atmayı sağlar. Bu analiz türü, yatırımcıların fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki değişimleri tahmin etmesine yardımcı olur ve temel olarak kapanış fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve işlem miktarı gibi verilere dayanır.

Teknik Analizin Temel Varsayımları

Teknik analiz, üç ana varsayıma dayanır:

1. Fiyatlar Arz ve Talebi Yansıtır: Piyasa fiyatları, alıcı ve satıcıların etkileşimini yansıtarak arz ve talebin bir göstergesidir.

2. Fiyatlar Belirli Bir Trend İzler: Fiyat hareketleri rastgele değildir; genellikle ana, ara veya kısa vadeli trend şeklinde sınıflandırılabilir.

3. Tarih Tekerrür Eder: Geçmişteki fiyat hareketlerinden oluşan formasyonlar (örneğin, omuz baş omuz, üçgen) gelecekte de benzer şekillerde tekrar edebilir.

Teknik Analizin Başlıca Araçları

Teknik analizde, yatırım kararlarını destekleyen çeşitli araçlar kullanılır:

• Grafik Analizi ve Sunumu: Mum grafikleri ve bar grafikleri, fiyat hareketlerini görselleştirerek analiz eder. Mum grafikleri, özellikle piyasa psikolojisini yansıtmak açısından güçlü bir araçtır.

• Trendler ve Çizgisel Analiz: Artan, azalan veya yatay trendleri tanımlamak için trend çizgileri kullanılır. Trendin sağlamlığını ölçmek için trend çizgisinin geçtiği tepe ve dip nokta sayısı önemlidir.

• Hareketli Ortalamalar: Kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar, fiyatın mevcut eğilimi hakkında önemli bilgiler sağlar. Örneğin, kısa ve uzun vadeli ortalamaların kesişimi önemli alım-satım sinyalleri verebilir.

• Fibonacci Geri Dönüş Çizgileri: Bu çizgiler, destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılır. Dip ve tepe noktaları arasındaki farkın yüzdeleri hesaplanarak belirli seviyeler çizilir ve bu seviyeler fiyat hareketlerinin yönünü tahmin etmek için kullanılır.

• Formasyonlar: Omuz baş omuz, üçgen, bayrak ve flama gibi formasyonlar, fiyat grafiğinde önemli şekiller olarak ortaya çıkar. Bu formasyonlar, fiyat hareketlerinin yön değiştirebileceği veya devam edebileceği sinyalleri verir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Teknik analizde başarılı olmak için stratejik bir plan oluşturmak önemlidir. Yatırımcılar, analiz ettikleri trendlerin sağlamlığını değerlendirirken trend çizgilerinin özelliklerine dikkat etmelidir. Ayrıca, fiyatların belirli bir trendi kırması durumunda işlem hacminin artmaması, "boğa tuzağı" veya "ayı tuzağı" olarak adlandırılan yanıltıcı sinyallere yol açabilir. Bu nedenle işlem hacmi, analizlerin önemli bir tamamlayıcısı olarak dikkate alınmalıdır.

En Sık Sorulan Sorular

1)Teknik analizde hangi veriler kullanılır?
Kapanış fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve işlem miktarı teknik analizde kullanılan temel verilerdir.

2)Trendlerin sağlamlığını nasıl anlayabiliriz? 

Trend çizgisinin geçtiği tepe veya dip noktalarının sayısı, uzunluğu ve eğimi, trendin sağlamlığını belirlemede etkilidir. Daha fazla tepe ve dip noktasına sahip trend çizgileri daha güvenilir kabul edilir.

3) Ayı tuzağı nedir?
Ayı tuzağı, yükseliş trendinin sona erdiği ve düşüşe geçtiği algısını oluşturan yanıltıcı bir durumdur.